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[一季報]襄陽軸承(000678)2010年一季度報告
中國軸承網 發布時間:2010/04/22
襄陽汽車軸承股份有限公司 2010 年第一季度季度報告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
1.2 公司第一季度財務報告未經會計師事務所審計。
1.3 公司董事長、主管會計工作負責人高少兵先生及會計機構負責人李孔學先生聲明：保證季度報告
中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會計數據及財務指標
單位：元
本報告期末 上年度期末 增減變動（％）
總資產（元） 843,234,803.29 778,499,438.67 8.32%
歸屬于上市公司股東的所有者權益（元） 477,337,878.83 470,991,420.55 1.35%
股本（股） 301,079,797.00 301,079,797.00 0.00%
歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股） 1.59 1.56 1.92%
本報告期 上年同期 增減變動（％）
營業總收入（元） 218,513,000.22 103,324,078.44 111.48%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 6,346,458.28 2,711,404.60 134.07%
經營活動產生的現金流量凈額（元） -31,081,239.84 -18,952,997.78 -63.99%
每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股） -0.103 -0.063 -63.49%
基本每股收益（元/股） 0.021 0.009 133.33%
稀釋每股收益（元/股） 0.021 0.009 133.33%
加權平均凈資產收益率（%） 1.34% 0.59% 0.75%
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益
1.37% -3.16% 4.53%
率（%）
非經常性損益項目 年初至報告期期末金額
非流動資產處置損益 63,415.29
債務重組損益 -213,794.00
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生
的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投 -1,592,004.08
資收益
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 1,572,579.63
所得稅影響額 25,470.47
合計 -144,332.69
對重要非經常性損益項目的說明
公司本期持有交易性金融資產股票期末公允價值損益為-1798315.97 元
1
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2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
報告期末股東總數（戶） 43,654
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股的數量 種類
襄陽汽車軸承集團公司 82,609,191 人民幣普通股
人本集團有限公司 5,041,089 人民幣普通股
中國民生銀行股份有限公司－長信增利動態
1,220,429 人民幣普通股
策略股票型證券投資基金
朱浩 1,180,000 人民幣普通股
南方證券有限公司 1,080,000 人民幣普通股
浙江華宇實業集團有限公司 968,900 人民幣普通股
徐利明 956,999 人民幣普通股
黃P 771,900 人民幣普通股
黃文仙 700,000 人民幣普通股
湖北省襄樊市稅務咨詢事務所 664,952 人民幣普通股
§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
營業收入：21851.30 萬元，較同期的 10332.41 萬元增長 111.48%，主要是由于本期市場需求增加、公司大力開拓市場致產品
銷量上升；
營業成本：17779.25 萬元，較同期的 9467.07 萬元上漲 87.80%，因銷量上升致產品銷售成本總額相應增加；
公允價值變動損益：-179.83 萬元，較同期的-21.49 萬元減少 736.72%，因本期持有交易性金融資產股票價格下跌所致；
投資收益：20.63 萬元，較同期的 1882.29 萬元下降 98.90%，因本期交易性金融資產收益減少及上年同期有轉讓可供出售金融
資產收益所致；
利潤總額：859.85 萬元，較同期的 315.30 萬元增長 172.71%，主要是由于本期市場需求增加、產品銷量上升及產品銷售成本
相對降低所致；
經營活動產生的現金流量凈額：-3108.12 萬元，較同期的-1895.30 萬元下降 63.99%，主要是由于產銷量上升致采購性支出、
稅費支出及工資性支出增加；
投資活動產生的現金流量凈額：-79.72 萬元，較同期的-11.90 萬元下降 570.13%，主要是由于本期固定資產設備投資增加；
籌資活動產生的現金流量凈額：7151.31 萬元，較同期的-107.36 萬元增長 6761.20%，主要是由于經營規模擴大同比銀行貸款
增加所致；
貨幣資金：7407.81 萬元，較同期的 3444.35 萬元增長 115.07%，主要是本期末銀行貸款資金到位所致；
應收票據：2096.91 萬元，較同期的 5593.44 萬元減少 62.51%，主要是采購性支出增加所致；
應收賬款：17293.76 萬元，較同期的 9860.97 萬元上升 75.38%，主要是由于本期銷售量大幅上升、貨款回款期未到所致；
預付賬款：1253.10 萬元，較同期的 736.39 萬元上升 70.17%，因生產量上升公司原材料采購支出增加所致；
在建工程：2703.46 萬元，較同期的 1713.19 萬元增加 57.80%，主要是由于本期固定資產設備投資增加；
短期借款：11000.00 萬元，較同期的 5758.65 萬元增加 91.02%，主要是由于經營規模擴大同比銀行貸款增加所致。
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□ 適用 √ 不適用
2
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3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
√ 適用 □ 不適用
承諾事項 承諾人 承諾內容 履行情況
股改承諾 — — —
2006 年 7 月 13 日，公司
股權分置改革方案開始
實施，在該股改方案中
襄軸集團承諾所持有的
襄陽汽車軸承集 84,443,954 股有限售條
股份限售承諾 已履行完畢。
團公司 件的流通股在股權分置
改革實施日后三十六個
月內，不通過證券交易
所掛牌交易出售原非流
通股股份。
收購報告書或權益變動報告書中所作承
— — —
諾
重大資產重組時所作承諾 — — —
發行時所作承諾 — — —
其他承諾（含追加承諾） — — —
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及
原因說明
□ 適用 √ 不適用
3.5 其他需說明的重大事項
3.5.1 證券投資情況
√ 適用 □ 不適用
單位：元
占期末證券
初始投資金 期末持有數
序號 證券品種 證券代碼 證券簡稱 期末賬面值(元) 總投資比例 報告期損益(元)
額（元） 量（股）
(%)
1 股票 601390 中國中鐵 7,599,636.81 1,000,000.00 5,800,000.00 29.97% -500,000.00
2 股票 600428 中運航運 13,829,751.30 1,290,000.00 13,493,400.00 69.73% -336,351.30
期末持有的其他證券投資 56,460.00 - 56,460.00 0.29% 0.00
報告期已出售證券投資損益 - - - - -755,652.78
合計 21,485,848.11 - 19,349,860.00 100% -1,592,004.08
證券投資情況說明
報告期證券投資損益主要為公司本期持有及出售交易性金融資產--股票投資損益及公允價值變動損益。
3.5.2 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表
本報告期沒有接待投資者實地調研、電話溝通和書面問詢。
3
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3.5.3 其他重大事項的說明
□ 適用 √ 不適用
3.6 衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
3.6.1 報告期末衍生品投資的持倉情況
□ 適用 √ 不適用
§4 附錄
4.1 資產負債表
編制單位：襄陽汽車軸承股份有限公司 2010 年 03 月 31 日 單位：
元
期末余額 年初余額
項目
合并 母公司 合并 母公司
流動資產：
貨幣資金 74,078,098.88 69,336,686.80 34,443,513.51 29,186,477.78
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產 19,349,860.00 19,349,860.00 24,451,590.00 24,451,590.00
應收票據 20,969,054.24 20,669,054.24 55,934,361.08 55,634,361.08
應收賬款 172,937,626.97 172,027,504.12 98,609,677.41 98,602,197.41
預付款項 12,531,018.21 12,452,833.59 7,363,888.27 7,238,972.27
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利
其他應收款 16,599,121.03 16,372,500.52 9,079,629.94 9,078,679.94
買入返售金融資產
存貨 191,049,249.37 190,685,493.97 218,079,287.06 217,899,849.25
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計 507,514,028.70 500,893,933.24 447,961,947.27 442,092,127.73
非流動資產：
發放貸款及墊款
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 26,533,752.78 31,083,752.78 26,533,752.78 31,083,752.78
4
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投資性房地產
固定資產 194,821,416.40 195,980,062.78 199,095,370.95 200,237,389.95
在建工程 27,034,554.23 27,082,554.23 17,131,851.95 17,179,851.95
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 77,450,613.30 75,634,163.24 77,896,077.84 76,026,202.79
開發支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產 9,880,437.88 9,884,004.13 9,880,437.88 9,884,004.13
其他非流動資產
非流動資產合計 335,720,774.59 339,664,537.16 330,537,491.40 334,411,201.60
資產總計 843,234,803.29 840,558,470.40 778,499,438.67 776,503,329.33
流動負債：
短期借款 110,000,000.00 110,000,000.00 57,586,528.83 57,586,528.83
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據 17,000,000.00 17,000,000.00 17,000,000.00 17,000,000.00
應付賬款 100,762,594.05 100,019,939.50 101,235,667.35 101,184,167.35
預收款項 8,525,824.46 8,267,824.46 15,847,503.89 15,598,303.89
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬 12,800,558.35 12,784,941.35 10,786,229.30 10,786,229.30
應交稅費 54,205,652.18 54,098,752.55 48,433,987.36 48,427,787.39
應付利息 74,340.00 74,340.00 123,887.50 123,887.50
應付股利
其他應付款 19,715,174.55 19,714,638.15 13,555,222.53 13,555,222.53
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 323,084,143.59 321,960,436.01 264,569,026.76 264,262,126.79
非流動負債：
長期借款 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
應付債券
長期應付款
專項應付款
5
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預計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
負債合計 363,084,143.59 361,960,436.01 304,569,026.76 304,262,126.79
：
所有者權益（或股東權益）
實收資本（或股本） 301,079,797.00 301,079,797.00 301,079,797.00 301,079,797.00
資本公積 163,158,537.25 163,089,987.25 163,158,537.25 163,089,987.25
減：庫存股
專項儲備
盈余公積 72,480,289.55 72,480,289.55 72,480,289.55 72,480,289.55
一般風險準備
未分配利潤 -59,380,744.97 -58,052,039.41 -65,727,203.25 -64,408,871.26
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權益合計 477,337,878.83 478,598,034.39 470,991,420.55 472,241,202.54
少數股東權益 2,812,780.87 2,938,991.36
所有者權益合計 480,150,659.70 478,598,034.39 473,930,411.91 472,241,202.54
負債和所有者權益總計 843,234,803.29 840,558,470.40 778,499,438.67 776,503,329.33
4.2 利潤表
編制單位：襄陽汽車軸承股份有限公司 2010 年 1-3 月 單位：元
本期金額 上期金額
項目
合并 母公司 合并 母公司
一、營業總收入 218,513,000.22 217,761,761.25 103,324,078.44 103,324,078.44
其中：營業收入 218,513,000.22 217,761,761.25 103,324,078.44 103,324,078.44
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 209,744,704.40 208,912,041.82 117,443,642.14 117,118,494.21
其中：營業成本 177,792,502.97 177,244,404.86 94,670,739.66 94,672,196.78
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈
額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加 1,333,868.93 1,331,067.06 745,345.25 744,140.75
銷售費用 10,888,934.01 10,887,934.01 7,725,311.17 7,725,311.17
管理費用 13,809,322.47 13,524,645.06 10,438,752.13 10,109,298.04
財務費用 911,078.77 914,993.58 369,972.28 374,025.82
6
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資產減值損失 5,008,997.25 5,008,997.25 3,493,521.65 3,493,521.65
加：公允價值變動收益（損失
-1,798,315.97 -1,798,315.97 -214,924.35 -214,924.35
以“-”號填列）
投資收益（損失以“-”號
206,311.89 206,311.89 18,822,924.29 18,822,924.29
填列）
其中：對聯營企業和合
營企業的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填
列）
三、營業利潤（虧損以“-”號填
7,176,291.74 7,257,715.35 4,488,436.24 4,813,584.17
列）
加：營業外收入 1,783,963.61 1,783,963.61 65,923.48 65,923.48
減：營業外支出 361,762.69 361,762.69 1,401,335.45 1,401,335.45
其中：非流動資產處置損失
四、利潤總額（虧損總額以“-”
8,598,492.66 8,679,916.27 3,153,024.27 3,478,172.20
號填列）
減：所得稅費用 2,378,244.87 2,323,084.42 604,193.64 604,193.64
五、凈利潤（凈虧損以“-”號填
6,220,247.79 6,356,831.85 2,548,830.63 2,873,978.56
列）
歸屬于母公司所有者的凈
6,346,458.28 6,356,831.85 2,711,404.60 2,873,978.56
利潤
少數股東損益 -126,210.49 -162,573.97
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.021 0.021 0.009 0.01
（二）稀釋每股收益 0.021 0.021 0.009 0.01
七、其他綜合收益 0.00 0.00 -8,977,755.30 -8,977,755.30
八、綜合收益總額 6,220,247.79 6,356,831.85 -6,428,924.67 -6,103,776.74
歸屬于母公司所有者的綜
6,346,458.28 6,356,831.85 -6,266,350.70 -6,103,776.74
合收益總額
歸屬于少數股東的綜合收
-126,210.49 -162,573.97
益總額
4.3 現金流量表
編制單位：襄陽汽車軸承股份有限公司 2010 年 1-3 月 單位：元
本期金額 上期金額
項目
合并 母公司 合并 母公司
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的
61,999,373.76 61,999,373.76 51,283,584.57 51,283,584.57
現金
客戶存款和同業存放款項
凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金
凈增加額
收到原保險合同保費取得
的現金
7
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收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加
額
處置交易性金融資產凈增
加額
收取利息、手續費及傭金的
現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關
3,179,940.56 3,171,140.56 104,322.76 104,322.76
的現金
經營活動現金流入小計 65,179,314.32 65,170,514.32 51,387,907.33 51,387,907.33
購買商品、接受勞務支付的
43,167,066.56 43,027,561.53 36,745,265.90 36,589,558.46
現金
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項
凈增加額
支付原保險合同賠付款項
的現金
支付利息、手續費及傭金的
現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支
28,021,728.90 27,916,034.22 21,770,710.17 21,633,279.37
付的現金
支付的各項稅費 12,718,576.65 12,708,234.66 7,779,181.27 7,772,733.56
支付其他與經營活動有關
12,353,182.05 12,080,385.29 4,045,747.77 3,946,746.27
的現金
經營活動現金流出小計 96,260,554.16 95,732,215.70 70,340,905.11 69,942,317.66
經營活動產生的現金
-31,081,239.84 -30,561,701.38 -18,952,997.78 -18,554,410.33
流量凈額
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 3,509,725.92 3,509,725.92 105,000.00 105,000.00
取得投資收益收到的現金 295,000.00 295,000.00
處置固定資產、無形資產和
75,200.00 75,200.00
其他長期資產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單
位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關
的現金
投資活動現金流入小計 3,584,925.92 3,584,925.92 400,000.00 400,000.00
購建固定資產、無形資產和
4,382,160.10 4,382,160.10 518,966.30 518,966.30
其他長期資產支付的現金
投資支付的現金
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單
位支付的現金凈額
8
襄陽汽車軸承股份有限公司 2010 年第一季度季度報告全文
支付其他與投資活動有關
的現金
投資活動現金流出小計 4,382,160.10 4,382,160.10 518,966.30 518,966.30
投資活動產生的現金
-797,234.18 -797,234.18 -118,966.30 -118,966.30
流量凈額
三、籌資活動產生的現金流
量：
吸收投資收到的現金
其中：子公司吸收少數股東
投資收到的現金
取得借款收到的現金 113,000,000.00 113,000,000.00 17,500,000.00 17,500,000.00
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關
16,081.37 11,424.56 786,214.12 781,768.08
的現金
籌資活動現金流入小計 113,016,081.37 113,011,424.56 18,286,214.12 18,281,768.08
償還債務支付的現金 40,500,000.00 40,500,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息
1,002,279.98 1,002,279.98 1,358,068.68 1,358,068.68
支付的現金
其中：子公司支付給少數股
東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關
742.00 1,720.95 1,328.45
的現金
籌資活動現金流出小計 41,503,021.98 41,502,279.98 19,359,789.63 19,359,397.13
籌資活動產生的現金
71,513,059.39 71,509,144.58 -1,073,575.51 -1,077,629.05
流量凈額
四、匯率變動對現金及現金等價
物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 39,634,585.37 40,150,209.02 -20,145,539.59 -19,751,005.68
加：期初現金及現金等價物
25,943,513.51 20,686,477.78 40,285,996.11 38,529,899.58
余額
六、期末現金及現金等價物余額 65,578,098.88 60,836,686.80 20,140,456.52 18,778,893.90
4.4 審計報告
審計意見： 未經審計
襄陽汽車軸承股份有限公司董事會
二〇一〇年四月二十日
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